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基金公告

招商创新增长混合C(009361)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	195,019.23	17,766,254.17	395,184.58	521,269.67
存出保证金	161,204.44	65,017.86	53,559.40	44,367.47
交易性金融资产	339,819,669.38	382,965,863.18	407,248,285.78	357,714,436.17
其中：股票投资	339,819,669.38	382,965,863.18	407,248,285.78	357,714,436.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,158,132.72	7,754,326.10	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	163,993.41	-	93,889.66	-
应收申购款	402,988.63	210,137.24	93,472.81	104,318.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	374,528,759.90	447,115,629.57	466,172,860.34	402,146,704.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,811,824.33	8,095,649.48	52.10
应付赎回款	1,371,152.02	1,315,832.48	751,290.74	679,519.95
应付管理人报酬	334,278.45	455,444.24	445,713.13	442,356.83
应付托管费	55,713.03	75,907.36	74,285.51	73,726.13
应付销售服务费	28,989.52	39,117.19	36,612.30	37,936.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,541.92	402,816.41	129,199.06	93,980.82
负债合计	2,021,674.94	20,100,942.01	9,532,750.22	1,327,572.26
所有者权益
实收基金	459,487,509.13	542,874,304.59	627,266,413.60	680,705,962.34
未分配利润	-86,980,424.17	-115,859,617.03	-170,626,303.48	-279,886,829.89
所有者权益合计	372,507,084.96	427,014,687.56	456,640,110.12	400,819,132.45
负债及所有者权益总计	374,528,759.90	447,115,629.57	466,172,860.34	402,146,704.71

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