招商创新增长混合C(009361)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,318,016.73 |
-3,878,796.50 |
-6,254,633.16 |
-2,347,737.07 |
| 本期利润 |
16,180,236.96 |
11,376,253.82 |
-13,271,515.92 |
-14,868,318.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.62 |
21.37 |
-23.67 |
-25.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.66 |
23.19 |
-19.16 |
-21.34 |
| 期末可供分配利润 |
-17,508,643.72 |
-23,860,748.88 |
-39,022,137.19 |
-42,958,186.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
54,490,793.82 |
56,413,130.94 |
51,834,314.57 |
53,605,054.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.70 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.32 |
-29.72 |
-42.95 |
-44.49 |
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