首页 > 基金> 平安惠润纯债(009509)
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平安惠润纯债

(009509)
净值：
1.0716
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1806 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠润纯债(009509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07160.07%
2026-06-261.07080.00%
2026-06-251.07080.02%
2026-06-241.07060.01%
2026-06-231.07050.01%
2026-06-221.0704-0.02%
2026-06-181.07060.02%
2026-06-171.07040.04%
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基金情况

基金全称 平安惠润纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严 黄斌斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5898亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.10%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 4.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.9610.2162,616,574.10
2025-12-31-103.681.2662,390,680.40
2025-09-30-83.6817.5512,555,764.15
2025-06-30-119.443.43123,713,668.91
2025-03-31-110.731.321,964,560,307.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-黄斌斌991.06
2026-01-19-杨严1631.44
2023-11-272026-01-28李瑾懿7935.70
2021-06-152023-12-01高勇标8999.11
2020-07-162021-08-03苏宁3832.65
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