平安惠润纯债(009509)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠润纯债(009509)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	89.96	10.21	62,616,574.10
2	2025-12-31	-	103.68	1.26	62,390,680.40
3	2025-09-30	-	83.68	17.55	12,555,764.15
4	2025-06-30	-	119.44	3.43	123,713,668.91
5	2025-03-31	-	110.73	1.32	1,964,560,307.39
6	2024-12-31	-	117.79	1.11	2,048,208,834.02
7	2024-09-30	-	129.74	0.34	2,012,192,453.65
8	2024-06-30	-	124.61	1.61	2,023,031,437.17
9	2024-03-31	-	116.43	0.84	3,050,042,683.50
10	2023-12-31	-	130.41	0.96	3,024,881,951.55
11	2023-09-30	-	135.71	0.97	3,036,094,852.88
12	2023-06-30	-	99.21	0.47	3,054,933,691.62
13	2023-03-31	-	96.53	50.86	1,349,347.44
14	2022-12-31	-	107.37	0.86	980,249,866.49
15	2022-09-30	-	115.99	0.87	1,011,619,655.99
16	2022-06-30	-	97.57	1.98	998,098,967.16
17	2022-03-31	-	118.71	1.54	990,999,075.68
18	2021-12-31	-	121.77	1.65	1,004,566,642.22
19	2021-09-30	-	93.45	1.14	993,045,130.43
20	2021-06-30	-	93.51	0.28	3,406,800,967.74
21	2021-03-31	-	126.51	0.89	58,447,078.05
22	2020-12-31	-	131.10	0.87	106,735,825.72
23	2020-09-30	-	100.28	4.70	109,874,198.33

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