平安惠润纯债(009509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,765,034.05 |
9,337,586.80 |
65,949,360.54 |
47,323,987.73 |
| 本期利润 |
-8,523,046.62 |
-9,057,823.33 |
85,478,600.55 |
58,265,810.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
-0.69 |
3.67 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
-0.13 |
3.57 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
607,900.28 |
2,134,006.13 |
90,985,894.46 |
72,438,910.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
62,390,680.40 |
123,713,668.91 |
2,048,208,834.02 |
2,023,031,437.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
15.57 |
15.72 |
14.18 |
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