平安惠润纯债(009509)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠润纯债(009509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,317,008.92	-3,059,525.34	106,816,529.30	70,492,778.35
利息合计	475,911.87	441,223.95	1,064,947.60	659,859.35
其中：存款利息收入	69,310.93	41,973.40	445,585.70	313,812.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	406,600.94	399,250.55	619,361.90	346,047.14
投资收益合计	15,495,159.72	14,894,660.68	86,222,341.63	58,891,096.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,495,159.72	14,894,660.68	86,222,341.63	58,891,096.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,288,080.67	-18,395,410.13	19,529,240.01	10,941,822.51
其他收入	0.16	0.16	0.06	0.06
费用	6,206,037.70	5,998,297.99	21,337,928.75	12,226,968.11
管理人报酬	2,071,658.43	1,960,564.69	7,009,961.15	3,955,598.11
基金托管费	690,552.79	653,521.56	2,336,653.82	1,318,532.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,289,866.15	3,204,171.68	11,521,448.71	6,673,908.06
其中：卖出回购金融资产支出	3,289,866.15	3,204,171.68	11,521,448.71	6,673,908.06
其他费用	115,121.82	142,906.09	294,361.18	152,756.66
利润总额	-8,523,046.62	-9,057,823.33	85,478,600.55	58,265,810.24

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