首页 >
基金>
华泰柏瑞景气优选A(009636)
华泰柏瑞景气优选A
(009636)
|
|
|
累计净值：1.2787
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2787 | 1.15% |
| 2026-05-12 | 1.2641 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.2653 | 1.10% |
| 2026-05-08 | 1.2515 | -0.74% |
| 2026-05-07 | 1.2608 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 1.2542 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 1.2297 | 0.17% |
| 2026-04-29 | 1.2276 | 1.39% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
赵劼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.60亿元
|
份额规模
|
3.1722亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.95%
|
|
最近一月
|
8.17%
|
|
最近三月
|
5.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.25%
|
|
最近两年
|
32.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 188,000.00 | 11,567,640.00 | 3.20 |
| 002244 | 滨江集团 | 888,000.00 | 8,666,880.00 | 2.40 |
| 000600 | 建投能源 | 888,000.00 | 8,169,600.00 | 2.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 188,000.00 | 8,112,200.00 | 2.25 |
| 301031 | 中熔电气 | 58,000.00 | 8,016,760.00 | 2.22 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 18,000.00 | 7,310,826.00 | 2.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 188,000.00 | 6,956,000.00 | 1.93 |
| 09926 | 康方生物 | 58,000.00 | 6,667,685.22 | 1.85 |
| 603444 | 吉比特 | 17,966.00 | 6,516,268.20 | 1.80 |
| 00300 | 美的集团 | 88,000.00 | 6,511,226.48 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,647,573.80 | 39.76 | 61.07 |
| 金融业 | 29,150,640.00 | 8.07 | 12.39 |
| 采矿业 | 20,335,209.06 | 5.63 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,150,800.00 | 3.64 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,620,872.73 | 3.49 | 5.37 |
| 房地产业 | 8,666,880.00 | 2.40 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,530,245.66 | 0.70 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,789,920.00 | 0.50 | 0.76 |
| 建筑业 | 1,583,120.00 | 0.44 | 0.67 |
| 教育 | 969,360.00 | 0.27 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 428,386.00 | 0.12 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,277.36 | 0.09 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,860.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.50 | 7.10 | 6.30 | 361,276,181.77 |
| 2025-12-31 | 73.39 | 6.18 | 6.92 | 413,411,355.52 |
| 2025-09-30 | 83.39 | 5.45 | 11.85 | 467,236,221.70 |
| 2025-06-30 | 77.27 | 5.24 | 17.54 | 484,758,278.34 |
| 2025-03-31 | 77.01 | - | 22.92 | 495,776,051.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 赵劼 | 1071 | 17.89 |
| 2021-06-15 | 2022-10-20 | 董辰 | 492 | -3.18 |
| 2020-06-17 | 2023-06-09 | 张慧 | 1087 | 8.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
