华泰柏瑞景气优选A(009636)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气优选A(009636)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,327,050.26	1,354,960.16	2,331,474.83	4,205,577.00
存出保证金	135,349.56	152,646.20	192,561.94	230,350.65
交易性金融资产	328,970,648.84	399,938,497.36	395,071,783.51	412,922,954.50
其中：股票投资	303,415,208.95	374,560,316.89	395,071,783.51	412,922,954.50
债券投资	25,555,439.89	25,378,180.47	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	62,366,314.64	-	-	-
应收证券清算款	1,172,107.67	5,972,452.63	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,896.00	105,486.89	-	73,828.22
应收申购款	3,292.76	4,562.82	6,293.75	12,986.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	421,253,045.68	491,194,594.17	502,965,996.97	534,978,868.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,767,413.82	4,787,332.86	3,527,605.39	3,776,799.05
应付赎回款	3,012,108.06	522,211.95	493,186.54	1,188,539.22
应付管理人报酬	424,201.28	475,622.92	524,519.24	534,290.62
应付托管费	70,700.19	79,270.50	87,419.87	89,048.43
应付销售服务费	414.37	249.40	356.78	2,532.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.53	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	566,850.91	571,628.20	705,774.54	1,380,601.30
负债合计	7,841,690.16	6,436,315.83	5,338,862.36	6,971,811.45
所有者权益
实收基金	363,032,528.38	495,178,512.48	535,504,212.36	581,372,987.96
未分配利润	50,378,827.14	-10,420,234.14	-37,877,077.75	-53,365,930.99
所有者权益合计	413,411,355.52	484,758,278.34	497,627,134.61	528,007,056.97
负债及所有者权益总计	421,253,045.68	491,194,594.17	502,965,996.97	534,978,868.42

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