华泰柏瑞景气优选A(009636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,368,595.52 |
-608,582.15 |
-60,899,099.75 |
-61,659,990.06 |
| 本期利润 |
99,089,678.45 |
25,713,454.83 |
-1,974,430.73 |
-14,803,930.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.96 |
5.24 |
-0.37 |
-2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.54 |
5.35 |
-0.41 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
50,249,429.52 |
-10,389,604.53 |
-37,780,943.48 |
-52,616,584.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
412,169,486.17 |
483,992,994.01 |
496,598,212.65 |
521,558,676.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.98 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.88 |
-2.10 |
-7.07 |
-9.16 |
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