基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智选一年定开股票(009794) |
净值：
1.3545
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日增长率：
3.29%
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累计净值：1.4545 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 170,000.00 | 25,629,200.00 | 4.64 |
| 688025 | 杰普特 | 120,000.00 | 25,620,000.00 | 4.64 |
| 002379 | 宏桥控股 | 750,000.00 | 20,310,000.00 | 3.68 |
| 688205 | 德科立 | 94,877.00 | 17,457,368.00 | 3.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 350,000.00 | 16,170,000.00 | 2.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 300,000.00 | 15,798,000.00 | 2.86 |
| 600686 | 金龙汽车 | 800,000.00 | 14,360,000.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 14,059,500.00 | 2.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 57,000.00 | 13,035,900.00 | 2.36 |
| 002050 | 三花智控 | 280,000.00 | 11,908,400.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,201,121.79 | 75.05 | 88.41 |
| 金融业 | 14,781,100.00 | 2.68 | 3.16 |
| 采矿业 | 13,201,141.34 | 2.39 | 2.82 |
| 房地产业 | 5,808,000.00 | 1.05 | 1.24 |
| 综合 | 5,160,000.00 | 0.93 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 5,052,084.64 | 0.92 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,943,234.76 | 0.90 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,275,000.00 | 0.59 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017,740.06 | 0.37 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.89 | 1.30 | 13.97 | 551,906,797.61 |
| 2025-12-31 | 90.60 | 2.50 | 6.14 | 531,101,081.79 |
| 2025-09-30 | 91.05 | 0.39 | 10.56 | 548,837,120.92 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 0.42 | 7.80 | 420,746,943.96 |
| 2025-03-31 | 92.47 | 0.34 | 7.44 | 418,669,113.08 |
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