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大成汇享一年持有混合A(009796)
大成汇享一年持有混合A
(009796)
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累计净值：1.2924
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2924 | -0.22% |
| 2026-09-24 | 1.2952 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 1.2980 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.2995 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 1.3009 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.2991 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 1.2968 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.2963 | -0.15% |
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基金全称
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大成汇享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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3.8507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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12.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,961,166.00 | 22,855,927.82 | 1.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 272,500.00 | 19,859,800.00 | 1.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,456,900.00 | 15,011,659.00 | 1.20 |
| 000100 | TCL科技 | 2,282,180.00 | 13,282,287.60 | 1.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 467,200.00 | 12,731,200.00 | 1.02 |
| 00939 | 建设银行 | 1,584,000.00 | 11,102,570.42 | 0.89 |
| 688187 | 时代电气 | 135,669.00 | 9,315,033.54 | 0.75 |
| 603995 | 甬金股份 | 367,100.00 | 8,520,391.00 | 0.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 179,500.00 | 7,031,015.00 | 0.56 |
| 002895 | 川恒股份 | 235,600.00 | 6,879,520.00 | 0.55 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,343,000.00 | 6,742,154.12 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,533,277.31 | 11.96 | 68.56 |
| 金融业 | 37,867,586.82 | 3.03 | 17.36 |
| 采矿业 | 12,967,232.00 | 1.04 | 5.94 |
| 建筑业 | 7,461,069.00 | 0.60 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,348,308.00 | 0.43 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,370,058.00 | 0.35 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,661.62 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.88 | 72.88 | 1.02 | 1,250,039,766.40 |
| 2026-03-31 | 18.42 | 65.86 | 1.42 | 1,075,143,978.94 |
| 2025-12-31 | 19.53 | 70.00 | 2.16 | 177,023,787.06 |
| 2025-09-30 | 27.20 | 67.43 | 5.85 | 77,091,124.70 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 68.20 | 0.56 | 77,800,847.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 徐雄晖 | 1932 | 28.43 |
| 2020-09-03 | 2021-09-17 | 王磊 | 379 | 9.14 |
| 2020-09-03 | 2021-11-26 | 孙丹 | 449 | 8.40 |
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