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大成汇享一年持有混合A(009796)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-13 1.2725 1.2725
2 2026-04-10 1.2701 1.2701
3 2026-04-09 1.2678 1.2678
4 2026-04-08 1.2667 1.2667
5 2026-04-07 1.2633 1.2633
6 2026-04-03 1.2616 1.2616
7 2026-04-02 1.2627 1.2627
8 2026-04-01 1.2628 1.2628
9 2026-03-31 1.2602 1.2602
10 2026-03-30 1.2629 1.2629
11 2026-03-27 1.2611 1.2611
12 2026-03-26 1.2596 1.2596
13 2026-03-25 1.2610 1.2610
14 2026-03-24 1.2571 1.2571
15 2026-03-23 1.2535 1.2535
16 2026-03-20 1.2594 1.2594
17 2026-03-19 1.2618 1.2618
18 2026-03-18 1.2670 1.2670
19 2026-03-17 1.2656 1.2656
20 2026-03-16 1.2673 1.2673
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