大成汇享一年持有混合A(009796)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成汇享一年持有混合A(009796)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,498,618.01	1,788,232.66	6,125,220.99	4,385,513.56
利息合计	144,423.96	87,012.76	81,522.44	15,362.06
其中：存款利息收入	12,130.42	4,829.96	24,987.35	15,362.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,293.54	82,182.80	56,535.09	-
投资收益合计	5,359,494.20	1,822,265.06	4,910,378.71	3,766,290.91
其中：股票投资收益	2,731,530.73	466,952.11	2,802,793.47	2,377,095.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,157,679.77	1,077,783.03	1,669,561.97	1,119,821.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	470,283.70	277,529.92	438,023.27	269,373.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,005,300.15	-121,045.16	1,133,319.84	603,860.59
其他收入	-	-	-	-
费用	1,270,799.54	472,146.97	930,670.73	660,523.88
管理人报酬	817,850.81	305,615.43	586,007.42	346,660.61
基金托管费	163,570.30	61,123.13	117,201.45	69,332.15
销售服务费	128,747.72	26,410.13	8,598.21	4,210.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	227.55	27.64	153,658.14	153,561.03
其中：卖出回购金融资产支出	227.55	27.64	153,658.14	153,561.03
其他费用	160,081.15	78,955.06	64,185.14	85,747.22
利润总额	3,227,818.47	1,316,085.69	5,194,550.26	3,724,989.68

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