大成汇享一年持有混合A(009796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,271,056.16 |
2,740,048.22 |
1,125,345.30 |
3,919,094.61 |
| 本期利润 |
5,728,220.65 |
1,912,472.49 |
746,457.49 |
5,033,697.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
3.85 |
1.55 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
3.99 |
1.50 |
8.19 |
| 期末可供分配利润 |
107,467,977.40 |
11,348,228.76 |
8,095,699.11 |
7,822,076.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
492,542,563.91 |
60,491,813.34 |
48,290,369.23 |
50,402,878.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.91 |
23.09 |
20.14 |
18.37 |
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