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蜂巢丰瑞债券A

(010084)

净值:
1.4612
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢丰瑞债券A(010084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-161.46120.01%
2021-09-151.4611-0.01%
2021-09-141.4612-0.01%
2021-09-131.46130.03%
2021-09-101.4609-0.03%
2021-09-091.4614-0.03%
2021-09-081.4619-0.01%
2021-09-071.4621-0.02%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 李海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0004亿元
最近分红 蜂巢丰瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2515/4162
最近一月 39.47% 2/4162
最近三月 40.63% 3/4162
最近六月 0.00% 3699/4162
最近一年 0.00% 3689/4162
今年以来 46.11% 11/4162
成立以来 46.11% 506/4162
基金简称 单位净值 日增长率
蜂巢卓睿混合A1.14110.37%
蜂巢卓睿混合C1.12670.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
蜂巢丰瑞债券A(010084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.2181.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.499.47
其他各项资产0.448.57
蜂巢丰瑞债券A(010084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海涛
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