蜂巢丰瑞债券A(010084)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 蜂巢丰瑞债券A(010084) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

蜂巢丰瑞债券A(010084)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,642,128.06	30,888,062.17	145,994,438.10	97,795,067.62
利息合计	1,292,493.70	894,258.57	1,273,913.47	636,774.31
其中：存款利息收入	53,236.36	33,623.32	61,249.38	30,226.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,239,257.34	860,635.25	1,212,664.09	606,547.86
投资收益合计	89,104,761.76	64,125,309.52	119,261,052.81	67,794,728.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,104,761.76	64,125,309.52	119,261,052.81	67,794,728.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,761,071.72	-34,132,229.77	25,441,597.47	29,353,420.62
其他收入	5,944.32	723.85	17,874.35	10,144.44
费用	10,461,070.16	7,194,388.33	15,155,000.06	7,103,432.22
管理人报酬	4,843,449.37	3,480,256.20	8,105,698.47	3,849,916.91
基金托管费	1,291,586.40	928,068.24	2,161,519.56	1,026,644.49
销售服务费	40,146.91	15,423.68	178,093.77	98,204.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,030,340.84	2,618,153.02	4,288,694.38	1,909,976.59
其中：卖出回购金融资产支出	4,030,340.84	2,618,153.02	4,288,694.38	1,909,976.59
其他费用	175,700.00	85,699.25	207,200.00	103,135.36
利润总额	37,181,057.90	23,693,673.84	130,839,438.04	90,691,635.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年