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蜂巢丰瑞债券A(010084)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0526 1.6516
2 2023-02-10 1.0524 1.6514
3 2023-02-03 1.0523 1.6513
4 2023-01-20 1.1055 1.6495
5 2023-01-13 1.1058 1.6498
6 2023-01-12 1.1061 1.6501
7 2023-01-11 1.1057 1.6497
8 2023-01-10 1.1050 1.6490
9 2023-01-09 1.1062 1.6502
10 2023-01-06 1.1064 1.6504
11 2023-01-05 1.1072 1.6512
12 2023-01-04 1.1078 1.6518
13 2023-01-03 1.1075 1.6515
14 2022-12-31 1.1068 1.6508
15 2022-12-30 1.1068 1.6508
16 2022-12-29 1.1064 1.6504
17 2022-12-28 1.1047 1.6487
18 2022-12-27 1.1040 1.6480
19 2022-12-26 1.1048 1.6488
20 2022-12-23 1.1052 1.6492
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