基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合C(010127) |
净值：
1.3476
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.3476 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,750.00 | 64,452,500.00 | 8.89 |
| 688536 | 思瑞浦 | 117,712.00 | 42,857,762.08 | 5.91 |
| 002484 | 江海股份 | 362,100.00 | 38,020,500.00 | 5.24 |
| 688702 | 盛科通信 | 94,571.00 | 36,881,744.29 | 5.09 |
| 603989 | 艾华集团 | 656,700.00 | 34,476,750.00 | 4.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,400.00 | 30,481,000.00 | 4.20 |
| 301511 | 德福科技 | 156,100.00 | 22,454,985.00 | 3.10 |
| 301362 | 民爆光电 | 121,920.00 | 22,423,526.40 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,031.00 | 22,387,162.05 | 3.09 |
| 000510 | 新金路 | 856,300.00 | 21,270,492.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,332,928.05 | 70.37 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,126,668.42 | 14.08 | 16.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,433.78 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.24 | 0.10 | 10.75 | 725,256,811.88 |
| 2026-03-31 | 87.26 | 0.17 | 19.44 | 408,921,109.40 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.18 | 9.42 | 390,776,569.38 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 0.18 | 6.79 | 384,941,390.86 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.18 | 342,909,250.05 |
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