平安价值成长混合C(010127)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安价值成长混合C(010127) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安价值成长混合C(010127)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	994,368.79	152,405.82	702,403.54	1,956,903.55
存出保证金	167,801.36	107,363.75	64,156.80	71,701.63
交易性金融资产	358,012,317.69	320,773,057.14	278,280,903.88	290,513,840.51
其中：股票投资	357,308,096.59	320,773,057.14	278,280,903.88	290,513,840.51
债券投资	704,221.10	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,172,944.72	722,333.61	1,658,369.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	251,712.00	600,521.32	-	129,934.40
应收申购款	29,972.60	34,733.62	11,671.82	64,659.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	395,258,936.02	343,864,713.46	304,497,135.23	316,062,721.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	363,609.52	4,038.33	5,882,963.97	3,375,008.80
应付赎回款	3,244,178.38	200,889.10	307,973.99	330,519.36
应付管理人报酬	392,514.66	329,179.96	300,214.46	314,846.40
应付托管费	65,419.09	54,863.31	50,035.74	52,474.39
应付销售服务费	63,584.05	57,304.55	56,193.06	59,843.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	353,060.94	309,188.16	460,857.69	490,249.49
负债合计	4,482,366.64	955,463.41	7,058,238.91	4,622,941.85
所有者权益
实收基金	330,067,221.43	408,168,386.78	405,376,328.35	441,792,915.91
未分配利润	60,709,347.95	-65,259,136.73	-107,937,432.03	-130,353,136.06
所有者权益合计	390,776,569.38	342,909,250.05	297,438,896.32	311,439,779.85
负债及所有者权益总计	395,258,936.02	343,864,713.46	304,497,135.23	316,062,721.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年