平安价值成长混合C(010127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,815,393.35 |
11,203,279.73 |
-16,929,872.72 |
-11,558,860.97 |
| 本期利润 |
44,610,147.29 |
11,420,138.41 |
-10,645,639.55 |
-13,198,595.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.10 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.41 |
13.31 |
-12.20 |
-13.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.17 |
14.09 |
-8.92 |
-12.22 |
| 期末可供分配利润 |
11,966,166.93 |
-20,011,728.45 |
-33,068,921.69 |
-39,904,379.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.18 |
-0.28 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
93,461,687.76 |
89,304,420.24 |
83,367,590.22 |
88,809,427.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.82 |
0.72 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.68 |
-18.31 |
-28.40 |
-31.00 |
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