平安价值成长混合C(010127)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值成长混合C(010127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	179,766,936.20	44,200,615.40	-29,184,725.28	-41,771,915.63
利息合计	104,054.83	46,324.39	96,907.66	42,829.86
其中：存款利息收入	99,481.76	44,830.75	96,022.99	42,829.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,573.07	1,493.64	884.67	-
投资收益合计	134,918,581.74	45,477,492.03	-51,707,316.65	-36,152,455.90
其中：股票投资收益	131,129,565.88	42,995,276.52	-56,995,310.40	-39,516,244.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,550.69	-	1,150.88	1,150.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,786,465.17	2,482,215.51	5,286,842.87	3,362,637.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,701,259.88	-1,331,744.48	22,416,337.11	-5,664,434.27
其他收入	43,039.75	8,543.46	9,346.60	2,144.68
费用	5,817,960.09	2,666,885.98	5,153,489.08	2,748,273.73
管理人报酬	4,192,313.52	1,912,833.73	3,663,838.47	1,956,639.12
基金托管费	698,718.87	318,805.58	610,639.86	326,106.56
销售服务费	736,106.10	339,904.29	698,151.41	376,523.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,821.60	95,342.38	180,859.34	89,004.23
利润总额	173,948,976.11	41,533,729.42	-34,338,214.36	-44,520,189.36

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