基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.8246
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：0.8246 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,146,550.00 | 9.17 |
| 000333 | 美的集团 | 38,700.00 | 3,099,870.00 | 9.03 |
| 301376 | 致欧科技 | 109,600.00 | 2,440,792.00 | 7.11 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 58,400.00 | 2,261,248.00 | 6.59 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 6,500.00 | 2,022,094.15 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,400.00 | 1,866,144.00 | 5.44 |
| 300866 | 安克创新 | 13,600.00 | 1,694,968.00 | 4.94 |
| 000651 | 格力电器 | 41,200.00 | 1,577,136.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,100.00 | 1,564,779.48 | 4.56 |
| 002568 | 百润股份 | 76,500.00 | 1,490,985.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,393,354.19 | 68.16 | 86.72 |
| 批发和零售业 | 3,582,817.00 | 10.44 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.74 | 1.77 | 8.36 | 34,323,228.30 |
| 2026-06-30 | 72.38 | 1.61 | 29.42 | 37,728,043.24 |
| 2026-03-31 | 91.55 | - | 10.92 | 33,812,288.65 |
| 2025-12-31 | 88.71 | 1.47 | 6.89 | 43,515,731.60 |
| 2025-09-30 | 88.86 | 0.91 | 5.79 | 47,316,032.02 |
微信公众号
证券之星APP
