基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.8807
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日增长率：
1.71%
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累计净值：0.8807 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 38,800.00 | 2,962,380.00 | 8.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,777,760.70 | 8.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,070.00 | 2,477,608.90 | 7.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,706.00 | 1,676,998.00 | 4.96 |
| 301061 | 匠心家居 | 20,289.00 | 1,483,125.90 | 4.39 |
| 688041 | 海光信息 | 6,909.00 | 1,452,686.34 | 4.30 |
| 601138 | 工业富联 | 27,500.00 | 1,415,150.00 | 4.19 |
| 603308 | 应流股份 | 22,700.00 | 1,401,271.00 | 4.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,800.00 | 1,352,266.00 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,600.00 | 1,323,895.23 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,764,423.18 | 61.41 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,400,827.40 | 7.10 | 9.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,067,512.00 | 3.16 | 4.04 |
| 金融业 | 875,520.00 | 2.59 | 3.31 |
| 采矿业 | 785,280.00 | 2.32 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 552,772.00 | 1.63 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.55 | - | 10.92 | 33,812,288.65 |
| 2025-12-31 | 88.71 | 1.47 | 6.89 | 43,515,731.60 |
| 2025-09-30 | 88.86 | 0.91 | 5.79 | 47,316,032.02 |
| 2025-06-30 | 90.63 | 0.99 | 15.24 | 43,395,922.81 |
| 2025-03-31 | 88.40 | 1.02 | 14.59 | 42,119,968.64 |
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