基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.8515
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日增长率：
2.44%
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累计净值：0.8515 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5182.71 | 65.92 |
| 非日常生活消费品 | 767.30 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.72 | 8.17 |
| 住宿和餐饮业 | 310.59 | 3.95 |
| 通讯业务 | 214.72 | 2.73 | 其他 | 744.59 | 9.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7330.36 | 91.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30.21 | 0.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 444.88 | 5.55 |
| 其他各项资产 | 210.12 | 2.62 |
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