中加新兴消费混合A(010176)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴消费混合A(010176)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,037.96	1,660,838.42	41,883.38	24,435.84
存出保证金	18,404.58	14,769.87	9,895.41	17,785.06
交易性金融资产	39,243,362.58	39,760,084.49	36,150,278.27	36,883,817.98
其中：股票投资	38,602,798.63	39,328,441.86	35,105,648.90	35,865,627.57
债券投资	640,563.95	431,642.63	1,044,629.37	1,018,190.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,553,606.64	562,362.29	1,660,137.27	2,223,606.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	14,184.39
应收申购款	18,488.80	18,633.71	4,975.81	7,364.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,832,576.71	46,969,727.65	42,271,087.32	43,252,260.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.81	3,312,877.22	2.80	673,350.48
应付赎回款	186,843.70	86,431.84	134,156.77	91,965.10
应付管理人报酬	45,032.06	42,336.96	43,711.68	43,143.13
应付托管费	7,505.32	7,056.15	7,285.27	7,190.51
应付销售服务费	6,110.61	6,242.62	6,728.92	6,712.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,350.61	118,860.05	104,263.36	192,088.04
负债合计	316,845.11	3,573,804.84	296,148.80	1,014,449.34
所有者权益
实收基金	51,544,645.65	59,055,035.19	63,284,790.16	69,339,116.09
未分配利润	-8,028,914.05	-15,659,112.38	-21,309,851.64	-27,101,304.96
所有者权益合计	43,515,731.60	43,395,922.81	41,974,938.52	42,237,811.13
负债及所有者权益总计	43,832,576.71	46,969,727.65	42,271,087.32	43,252,260.47

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