2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -7,194,711.23 | 397,308.79 | 372,416.12 |
利息合计 | 13,244.10 | 397,308.79 | 372,416.12 |
其中:存款利息收入 | 13,244.10 | 226,635.15 | 201,742.48 |
债券利息收入 | 0.00 | 153,485.50 | 153,485.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 17,188.14 | 17,188.14 |
投资收益合计 | -12,200,200.37 | 56,328,871.69 | 50,658,693.61 |
其中:股票投资收益 | -12,698,653.53 | 55,812,887.33 | 50,325,882.17 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,073.99 | 12,283.70 | 12,283.70 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 495,379.17 | 503,700.66 | 320,527.74 |
公允价值变动收益 | 4,982,387.07 | -39,150,083.30 | -15,936,813.87 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,857.97 | 1,016,921.54 | 964,699.29 |
费用 | 770,110.59 | 11,291,543.81 | 9,769,799.60 |
管理人报酬 | 530,384.35 | 4,295,481.15 | 3,562,594.16 |
基金托管费 | 88,397.47 | 715,913.58 | 593,765.71 |
销售服务费 | 59,783.55 | 264,355.21 | 190,602.21 |
交易费用 | 0.00 | 5,812,174.51 | 5,296,184.85 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,964,821.82 | 7,301,474.91 | 26,289,195.55 |