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中加新兴消费混合A(010176)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,799,048.57 -7,422,601.86 -4,907,589.75 38,262,230.50
本期利润 -6,678,139.41 -4,547,858.37 -11,342,290.67 11,957,541.27
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.09 -0.23 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.08 0.00 5.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -3,199,390.49 0.00 1,201,808.77
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.07 0.00 0.02
期末基金资产净值 36,603,370.10 43,994,269.83 37,964,509.86 50,003,755.05
期末基金份额净值 0.79 0.93 0.79 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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