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兴业优势产业混合C(010182)
兴业优势产业混合C
(010182)
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累计净值：1.0722
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.0722 | 2.68% |
| 2026-03-24 | 1.0442 | 2.42% |
| 2026-03-23 | 1.0195 | -3.68% |
| 2026-03-20 | 1.0584 | -2.07% |
| 2026-03-19 | 1.0808 | -1.99% |
| 2026-03-18 | 1.1028 | 2.52% |
| 2026-03-17 | 1.0757 | -2.53% |
| 2026-03-16 | 1.1036 | 0.64% |
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基金全称
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兴业优势产业混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-7.58%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.82%
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最近两年
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39.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,946.00 | 4,027,261.86 | 6.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,842.00 | 3,852,473.10 | 6.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 172,000.00 | 3,761,640.00 | 6.14 |
| 300548 | 长芯博创 | 25,300.00 | 3,592,600.00 | 5.86 |
| 300408 | 三环集团 | 72,400.00 | 3,312,300.00 | 5.41 |
| 603093 | 南华期货 | 156,700.00 | 3,054,083.00 | 4.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 26,643.00 | 2,665,898.58 | 4.35 |
| 300818 | 耐普矿机 | 64,800.00 | 2,453,976.00 | 4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 10,287.00 | 2,241,743.04 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,635.00 | 2,043,277.05 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,663,362.24 | 53.31 | 60.30 |
| 金融业 | 9,594,966.00 | 15.66 | 17.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,924,885.62 | 14.57 | 16.48 |
| 房地产业 | 1,887,700.00 | 3.08 | 3.48 |
| 采矿业 | 1,099,593.00 | 1.79 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.84 | 61,270,451.61 |
| 2025-09-30 | 85.01 | - | 12.54 | 73,153,259.56 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 6.57 | 13.16 | 66,590,317.91 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 6.26 | 14.71 | 69,523,130.74 |
| 2024-12-31 | 82.90 | 5.99 | 11.43 | 72,727,053.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 468 | 23.59 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 13.25 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -17.43 |
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