兴业优势产业混合C(010182)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业优势产业混合C(010182)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,094,719.73	19,070,131.63	-1,117,254.10	11,292,602.89
利息合计	20,099.48	40,159.52	20,189.30	96,864.36
其中：存款利息收入	20,099.48	39,193.36	19,223.14	78,052.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	966.16	966.16	18,812.16
投资收益合计	20,296,553.61	10,720,338.12	-201,381.94	7,029,483.34
其中：股票投资收益	20,064,923.86	9,962,311.52	-753,924.95	4,592,735.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,034.57	48,617.10	42,040.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,338,354.68
股利收益	231,629.75	753,992.03	503,925.91	1,056,352.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,770,742.13	8,305,211.16	-936,217.46	4,164,103.76
其他收入	7,324.51	4,422.83	156.00	2,151.43
费用	553,592.85	1,278,875.75	640,422.06	1,525,446.72
管理人报酬	370,708.20	817,231.87	410,193.88	1,009,006.43
基金托管费	61,784.68	136,205.28	68,365.66	168,167.67
销售服务费	62,581.03	208,037.20	103,790.87	211,365.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,518.94	117,397.92	58,068.17	131,697.50
利润总额	25,541,126.88	17,791,255.88	-1,757,676.16	9,767,156.17

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