兴业优势产业混合C(010182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业优势产业混合C(010182)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,681,170.31	2,356,305.56	2,480,118.60	616,551.62
存出保证金	28,526.57	52,439.37	45,493.00	753,474.21
交易性金融资产	54,170,506.86	57,978,062.57	64,649,833.38	61,285,575.94
其中：股票投资	54,170,506.86	53,604,027.17	60,294,315.08	61,285,575.94
债券投资	-	4,374,035.40	4,355,518.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	226,022.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,989.29	1,008.86	203.00	12.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,083,191.74	66,791,961.75	73,005,074.20	90,963,337.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,198.50	-
应付赎回款	574,742.89	1,223.42	171.46	277.16
应付管理人报酬	63,475.15	64,119.40	78,438.43	90,017.34
应付托管费	10,579.17	10,686.57	13,073.06	15,002.88
应付销售服务费	16,713.08	16,357.74	18,799.17	17,387.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	67.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,229.84	109,256.71	166,273.23	168,803.87
负债合计	812,740.13	201,643.84	278,021.15	291,488.93
所有者权益
实收基金	56,207,531.32	80,426,135.63	85,611,266.79	116,593,801.02
未分配利润	5,062,920.29	-13,835,817.72	-12,884,213.74	-25,921,952.07
所有者权益合计	61,270,451.61	66,590,317.91	72,727,053.05	90,671,848.95
负债及所有者权益总计	62,083,191.74	66,791,961.75	73,005,074.20	90,963,337.88

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