兴业优势产业混合C(010182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,524,561.44 |
-375,451.45 |
1,219,294.45 |
-612,997.60 |
| 本期利润 |
6,656,802.30 |
-738,858.21 |
2,681,956.80 |
314,308.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.65 |
-2.82 |
10.14 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.86 |
-2.74 |
10.89 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,496,053.64 |
-6,013,766.06 |
-5,496,867.93 |
-8,229,169.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
24,944,190.80 |
25,502,891.85 |
27,222,418.41 |
26,294,963.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.81 |
0.83 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.38 |
-19.08 |
-16.80 |
-23.84 |
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