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财务数据
基金公告
平安鼎弘C(010228) |
净值：
1.0461
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累计净值：1.0461 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.01% | 307/511 |
| 最近一月 | 0.65% | 458/511 |
| 最近三月 | -2.73% | 473/511 |
| 最近六月 | -6.61% | 441/511 |
| 最近一年 | -4.02% | 222/511 |
| 今年以来 | 0.99% | 453/511 |
| 成立以来 | -3.46% | 385/511 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 1.0403 | 1.37% |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.0411 | 1.37% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 150.94 | 15.09 |
| 金融业 | 22.08 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.33 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.58 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 11.58 | 1.16 | 其他 | 789.54 | 78.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 221.82 | 21.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 773.59 | 75.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 35.35 | 3.43 |
| 其他各项资产 | 0.29 | 0.03 |
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