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平安鼎弘C

(010228)

净值:
1.0461
累计净值:1.0461 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎弘C(010228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.0461-0.19%
2023-01-201.04620.17%
2023-01-191.0444-0.04%
2023-01-131.04460.07%
2023-01-121.04390.04%
2023-01-111.0435-0.26%
2023-01-101.04620.02%
2023-01-091.04600.07%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.01% 307/511
最近一月 0.65% 458/511
最近三月 -2.73% 473/511
最近六月 -6.61% 441/511
最近一年 -4.02% 222/511
今年以来 0.99% 453/511
成立以来 -3.46% 385/511
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富15.90381.394.98金融业
600030中信证券12.71381.684.99金融业
002142宁波银行5.76181.322.37金融业
601066中信建投3.78188.322.46金融业
600048保利地产3.7259.110.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.9415.09
金融业22.082.21
信息传输、软件和信息技术服务业14.331.43
交通运输、仓储和邮政业11.581.16
批发和零售业11.581.16
其他789.5478.95
平安鼎弘C(010228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票221.8221.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券773.5975.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.353.43
其他各项资产0.290.03
平安鼎弘C(010228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾小丽
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