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平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.0718 1.0718
2 2024-06-20 1.0737 1.0737
3 2024-06-19 1.0717 1.0717
4 2024-06-18 1.0718 1.0718
5 2024-06-17 1.0702 1.0702
6 2024-06-14 1.0716 1.0716
7 2024-06-13 1.0685 1.0685
8 2024-06-12 1.0687 1.0687
9 2024-06-11 1.0649 1.0649
10 2024-06-07 1.0665 1.0665
11 2024-06-06 1.0675 1.0675
12 2024-06-05 1.0639 1.0639
13 2024-06-04 1.0665 1.0665
14 2024-06-03 1.0660 1.0660
15 2024-05-31 1.0622 1.0622
16 2024-05-30 1.0633 1.0633
17 2024-05-29 1.0672 1.0672
18 2024-05-28 1.0649 1.0649
19 2024-05-27 1.0666 1.0666
20 2024-05-24 1.0605 1.0605
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