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平安鼎弘混合(LOF)C(010228)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -58,123.25 -91,678.56 -545,259.23 42,776.89
利息合计 11,657.96 1,337.16 2,402.47 962.49
其中:存款利息收入 4,252.85 1,337.16 2,402.47 962.49
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 7,405.11 - - -
投资收益合计 -261,143.64 -175,882.38 -486,739.27 -198,229.33
其中:股票投资收益 -686,630.63 -294,826.45 -831,003.58 -394,183.60
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 403,418.10 112,001.47 333,653.84 187,350.96
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 22,068.89 6,942.60 10,610.47 8,603.31
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 191,224.74 82,746.18 -61,423.36 239,732.29
其他收入 137.69 120.48 500.93 311.44
费用 231,577.79 123,025.57 221,799.13 100,681.69
管理人报酬 119,784.07 58,750.68 110,156.10 48,080.57
基金托管费 23,267.49 12,239.75 22,949.24 10,016.85
销售服务费 360.49 148.22 115.91 -
交易费用 - - - -
利息支出 17,552.22 14,117.21 14,885.98 5,962.21
其中:卖出回购金融资产支出 17,552.22 14,117.21 14,885.98 5,962.21
其他费用 70,097.18 37,534.80 73,567.49 36,552.13
利润总额 -289,701.04 -214,704.13 -767,058.36 -57,904.80
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