平安鼎弘混合(LOF)C(010228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
902,221.17 |
397,830.66 |
302,020.44 |
256,162.94 |
| 本期利润 |
705,875.01 |
237,372.70 |
496,102.33 |
332,338.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
2.20 |
6.85 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
2.94 |
8.76 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,073,676.08 |
868,654.04 |
652,399.25 |
363,414.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,086,707.84 |
8,679,385.76 |
11,138,140.50 |
7,087,837.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.25 |
3.67 |
0.71 |
-1.38 |
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