基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保泰安纯债债券(010232) |
净值：
1.0684
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2013 | 2026-09-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.09 | 0.02 | 19,771,884,977.76 |
| 2026-03-31 | - | 104.01 | 0.06 | 19,419,737,379.52 |
| 2025-12-31 | - | 124.30 | 0.01 | 19,953,868,139.17 |
| 2025-09-30 | - | 137.24 | 0.01 | 22,767,044,905.84 |
| 2025-06-30 | - | 102.48 | 0.01 | 24,010,376,320.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 代劲 | 317 | 2.34 |
| 2023-07-06 | - | 李谦 | 1175 | 12.22 |
| 2021-03-15 | 2024-01-03 | 丁宇佳 | 1024 | 9.64 |
| 2020-12-16 | 2022-03-22 | 阚磊 | 461 | 3.81 |
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