国寿安保泰安纯债债券(010232)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰安纯债债券(010232)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	359,728,153.92	336,693,054.35	229,494,147.42	1,049,812,768.78
利息合计	1,668,404.74	7,369,706.06	6,600,684.74	10,651,428.86
其中：存款利息收入	72,956.36	165,598.73	143,343.14	161,844.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,595,448.38	7,204,107.33	6,457,341.60	10,489,584.24
投资收益合计	256,586,019.63	654,644,234.34	372,863,020.79	901,742,584.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,586,019.63	654,644,234.34	372,863,020.79	901,742,584.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,473,132.34	-325,321,999.59	-149,970,328.13	137,401,714.63
其他收入	597.21	1,113.54	770.02	17,040.61
费用	54,861,195.40	168,569,234.41	75,350,050.05	92,370,741.82
管理人报酬	27,438,810.70	67,396,722.14	33,654,931.95	45,010,447.72
基金托管费	9,146,270.22	22,465,574.04	11,218,310.61	15,003,482.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,113,228.50	78,464,197.14	30,373,904.93	32,147,653.35
其中：卖出回购金融资产支出	18,113,228.50	78,464,197.14	30,373,904.93	32,147,653.35
其他费用	102,902.56	207,311.50	102,902.56	207,800.00
利润总额	304,866,958.52	168,123,819.94	154,144,097.37	957,442,026.96

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