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国寿安保泰安纯债债券(010232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0593 1.0643
2 2023-02-10 1.0590 1.0640
3 2023-02-03 1.0589 1.0639
4 2023-01-20 1.0578 1.0628
5 2023-01-19 1.0577 1.0627
6 2023-01-13 1.0575 1.0625
7 2023-01-12 1.0576 1.0626
8 2023-01-11 1.0573 1.0623
9 2023-01-10 1.0571 1.0621
10 2023-01-09 1.0573 1.0623
11 2023-01-06 1.0573 1.0623
12 2023-01-05 1.0574 1.0624
13 2023-01-04 1.0574 1.0624
14 2023-01-03 1.0573 1.0623
15 2022-12-31 1.0570 1.0620
16 2022-12-30 1.0569 1.0619
17 2022-12-29 1.0566 1.0616
18 2022-12-28 1.0559 1.0609
19 2022-12-27 1.0558 1.0608
20 2022-12-26 1.0559 1.0609
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