国寿安保泰安纯债债券(010232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
203,393,826.18 |
493,445,819.53 |
304,114,425.50 |
820,040,312.33 |
| 本期利润 |
304,866,958.52 |
168,123,819.94 |
154,144,097.37 |
957,442,026.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.75 |
0.68 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.85 |
0.75 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,133,864,262.24 |
1,101,641,400.36 |
1,546,979,053.37 |
1,389,375,147.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
19,771,884,977.76 |
19,953,868,139.17 |
24,010,376,320.36 |
21,238,575,086.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.49 |
18.50 |
18.38 |
17.51 |
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