基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐裕利率债债券A(010309) |
净值：
1.0483
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0633 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 1994/5254 |
| 最近一月 | 0.01% | 3990/5254 |
| 最近三月 | 0.71% | 3761/5254 |
| 最近六月 | 0.73% | 970/5254 |
| 最近一年 | 3.10% | 827/5254 |
| 今年以来 | 0.07% | 4750/5254 |
| 成立以来 | 6.40% | 3163/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6809.05 | 97.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73.90 | 1.06 |
| 其他各项资产 | 81.49 | 1.17 |
微信公众号
证券之星APP
