德邦锐裕利率债债券A(010309)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1242 |
1.2122 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1242 |
1.2122 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1224 |
1.2104 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1228 |
1.2108 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1270 |
1.2150 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1266 |
1.2146 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1275 |
1.2155 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1264 |
1.2144 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1205 |
1.2085 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1183 |
1.2063 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1197 |
1.2077 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1137 |
1.2017 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1118 |
1.1998 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1146 |
1.2026 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1175 |
1.2055 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1170 |
1.2050 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1129 |
1.2009 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1165 |
1.2045 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1090 |
1.1970 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1056 |
1.1936 |
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