德邦锐裕利率债债券A(010309)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦锐裕利率债债券A(010309) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦锐裕利率债债券A(010309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,566,309.20	-34,353,647.84	9,339,130.69	28,378,865.99
利息合计	33,527.02	176,191.17	79,891.06	674,584.97
其中：存款利息收入	33,527.02	79,821.75	37,824.06	41,494.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	85,609.51	42,067.00	612,297.87
投资收益合计	3,709,129.79	-27,708,412.61	5,753,158.39	26,747,428.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,709,129.79	-27,708,412.61	5,753,158.39	26,747,428.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,821,528.36	-6,987,686.29	3,362,714.64	954,366.15
其他收入	2,124.03	166,259.89	143,366.60	2,486.25
费用	1,767,393.96	8,031,353.70	4,633,038.75	2,703,643.71
管理人报酬	698,004.35	2,778,458.10	1,383,248.88	1,365,958.62
基金托管费	232,668.09	926,152.73	461,082.97	455,319.42
销售服务费	117,214.28	814,669.73	554,086.24	63,734.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	599,202.13	3,300,901.44	2,116,841.71	621,431.04
其中：卖出回购金融资产支出	599,202.13	3,300,901.44	2,116,841.71	621,431.04
其他费用	117,778.95	207,200.00	117,778.95	197,200.00
利润总额	9,798,915.24	-42,385,001.54	4,706,091.94	25,675,222.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年