德邦锐裕利率债债券A(010309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,241,099.10 |
624,399.40 |
23,636,751.99 |
11,036,858.34 |
| 本期利润 |
-27,522,469.16 |
8,332,094.90 |
24,033,911.46 |
10,872,173.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.53 |
1.70 |
5.67 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.90 |
1.60 |
11.91 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
35,545,513.36 |
96,421,543.95 |
41,916,468.60 |
36,506,056.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.17 |
0.20 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
442,558,418.34 |
682,603,451.72 |
258,306,929.90 |
419,537,855.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.19 |
1.21 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.34 |
24.87 |
22.91 |
11.67 |
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