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易方达科益混合A(010389)
易方达科益混合A
(010389)
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累计净值：1.2656
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2656 | -1.05% |
| 2026-03-19 | 1.2790 | -2.29% |
| 2026-03-18 | 1.3090 | 3.65% |
| 2026-03-17 | 1.2629 | -4.56% |
| 2026-03-16 | 1.3232 | 0.39% |
| 2026-03-13 | 1.3181 | -0.22% |
| 2026-03-12 | 1.3210 | -0.38% |
| 2026-03-11 | 1.3260 | -0.10% |
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基金全称
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易方达科益混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂 黄蕴藉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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2.7344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.98%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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9.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.85%
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最近两年
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43.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 1,062,147.00 | 32,183,054.10 | 8.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 247,400.00 | 31,909,606.48 | 8.88 |
| 600050 | 中国联通 | 4,846,500.00 | 24,765,615.00 | 6.89 |
| 603228 | 景旺电子 | 332,900.00 | 24,331,661.00 | 6.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 277,400.00 | 18,474,840.00 | 5.14 |
| 300502 | 新易盛 | 41,400.00 | 17,838,432.00 | 4.96 |
| 002045 | 国光电器 | 1,249,900.00 | 17,711,083.00 | 4.93 |
| 00763 | 中兴通讯 | 690,200.00 | 16,919,142.33 | 4.71 |
| 002837 | 英维克 | 152,130.00 | 16,261,175.70 | 4.53 |
| 603186 | 华正新材 | 327,400.00 | 16,239,040.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,231,377.29 | 62.96 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,359,366.25 | 8.17 | 11.48 |
| 采矿业 | 67,132.80 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 10.66 | 359,350,751.54 |
| 2025-09-30 | 94.13 | - | 7.06 | 412,773,619.40 |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 5.97 | 379,915,156.51 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.04 | 425,413,508.15 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.50 | 461,392,121.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 黄蕴藉 | 187 | 14.76 |
| 2023-10-14 | - | 彭珂 | 891 | 33.91 |
| 2020-11-02 | 2024-09-28 | 杨嘉文 | 1426 | -10.93 |
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