易方达科益混合A(010389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科益混合A(010389)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	175,470,880.39	155,554,507.00	5,856,706.15	-15,830,794.40
利息合计	52,185.27	55,852.47	26,033.97	113,973.13
其中：存款利息收入	52,185.27	55,852.47	26,033.97	113,973.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	140,748,482.74	120,011,891.09	-10,642,501.63	8,214,851.00
其中：股票投资收益	137,229,771.66	114,313,349.25	-15,407,852.85	-6,582,733.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,518,711.08	5,698,541.84	4,765,351.22	14,797,584.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,661,076.53	35,377,593.73	16,436,987.35	-24,207,431.48
其他收入	1,009,135.85	109,169.71	36,186.46	47,812.95
费用	3,544,278.25	6,132,804.86	3,149,716.51	8,898,617.92
管理人报酬	2,665,370.09	4,881,961.62	2,510,683.15	6,809,462.26
基金托管费	444,228.38	813,660.36	418,447.26	1,134,910.33
销售服务费	334,080.40	229,913.63	112,082.57	732,834.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,599.38	207,269.25	108,503.53	221,410.94
利润总额	171,926,602.14	149,421,702.14	2,706,989.64	-24,729,412.32

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