易方达科益混合A(010389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科益混合A(010389)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	155,554,507.00	5,856,706.15	-15,830,794.40	-2,604,332.32
利息合计	55,852.47	26,033.97	113,973.13	66,846.00
其中：存款利息收入	55,852.47	26,033.97	113,973.13	66,846.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,011,891.09	-10,642,501.63	8,214,851.00	24,116,700.08
其中：股票投资收益	114,313,349.25	-15,407,852.85	-6,582,733.50	16,212,378.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,698,541.84	4,765,351.22	14,797,584.50	7,904,322.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,377,593.73	16,436,987.35	-24,207,431.48	-26,814,178.24
其他收入	109,169.71	36,186.46	47,812.95	26,299.84
费用	6,132,804.86	3,149,716.51	8,898,617.92	4,818,335.81
管理人报酬	4,881,961.62	2,510,683.15	6,809,462.26	3,636,059.85
基金托管费	813,660.36	418,447.26	1,134,910.33	606,009.95
销售服务费	229,913.63	112,082.57	732,834.39	447,406.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,269.25	108,503.53	221,410.94	128,860.00
利润总额	149,421,702.14	2,706,989.64	-24,729,412.32	-7,422,668.13

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