易方达科益混合A(010389)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,015,371.42 |
-12,725,768.69 |
2,144,537.56 |
18,666,982.72 |
| 本期利润 |
139,184,191.66 |
2,615,252.11 |
-23,835,704.16 |
-6,389,129.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.90 |
0.67 |
-5.02 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.54 |
0.65 |
-4.87 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
56,186,780.66 |
-67,671,426.75 |
-86,023,700.25 |
-74,257,731.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
329,629,852.07 |
353,734,575.10 |
432,186,266.69 |
485,609,907.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.84 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.55 |
-16.06 |
-16.60 |
-13.26 |
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