易方达科益混合A(010389)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科益混合A(010389)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	590,050,407.96	329,658,586.95	353,091,803.48	431,362,278.36
其中：股票投资	590,050,407.96	329,658,586.95	353,091,803.48	431,362,278.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,505,685.62	-	4,548,843.48	1,614,162.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	142,643.78	-	690,442.99	29,928.19
应收申购款	666,700.63	145,481.25	31,932.71	7,391.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	643,257,602.74	368,125,766.06	381,056,064.24	463,027,102.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,577,043.67	-	-
应付赎回款	11,908,489.02	4,706,898.53	587,604.55	1,003,011.45
应付管理人报酬	740,951.85	369,220.78	386,964.51	478,716.79
应付托管费	123,491.97	61,536.80	64,494.08	79,786.14
应付销售服务费	191,404.92	20,057.55	17,439.90	23,359.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,534.64	40,257.19	84,404.69	50,107.28
负债合计	13,047,872.40	8,775,014.52	1,140,907.73	1,634,981.35
所有者权益
实收基金	357,225,151.04	299,156,669.75	453,803,415.06	554,440,012.48
未分配利润	272,984,579.30	60,194,081.79	-73,888,258.55	-93,047,890.98
所有者权益合计	630,209,730.34	359,350,751.54	379,915,156.51	461,392,121.50
负债及所有者权益总计	643,257,602.74	368,125,766.06	381,056,064.24	463,027,102.85

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