易方达科益混合A(010389)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科益混合A(010389)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	329,658,586.95	353,091,803.48	431,362,278.36	536,851,699.21
其中：股票投资	329,658,586.95	353,091,803.48	431,362,278.36	536,851,699.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,548,843.48	1,614,162.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	690,442.99	29,928.19	1,758,950.35
应收申购款	145,481.25	31,932.71	7,391.07	61,350.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	368,125,766.06	381,056,064.24	463,027,102.85	582,497,095.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,577,043.67	-	-	1,795,824.43
应付赎回款	4,706,898.53	587,604.55	1,003,011.45	537,129.22
应付管理人报酬	369,220.78	386,964.51	478,716.79	592,337.29
应付托管费	61,536.80	64,494.08	79,786.14	98,722.83
应付销售服务费	20,057.55	17,439.90	23,359.69	62,101.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,257.19	84,404.69	50,107.28	104,016.14
负债合计	8,775,014.52	1,140,907.73	1,634,981.35	3,190,130.97
所有者权益
实收基金	299,156,669.75	453,803,415.06	554,440,012.48	671,116,301.06
未分配利润	60,194,081.79	-73,888,258.55	-93,047,890.98	-91,809,336.30
所有者权益合计	359,350,751.54	379,915,156.51	461,392,121.50	579,306,964.76
负债及所有者权益总计	368,125,766.06	381,056,064.24	463,027,102.85	582,497,095.73

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