基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) |
净值：
0.8582
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.8582 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26276.30 | 63.48 |
| 金融业 | 3088.53 | 7.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 3003.89 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2163.11 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1619.08 | 3.91 | 其他 | 5240.10 | 12.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37666.69 | 90.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2532.85 | 6.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1241.68 | 2.99 |
| 其他各项资产 | 110.05 | 0.26 |
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