国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,252,432.40	-2,703,804.55	-6,888,704.28	-14,866,687.08
利息合计	83,619.12	48,393.87	286,916.44	71,144.20
其中：存款利息收入	82,559.75	47,334.50	127,314.47	62,050.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,059.37	1,059.37	159,601.97	9,094.10
投资收益合计	17,388,127.81	-16,719,545.16	-15,380,940.62	-15,342,957.43
其中：股票投资收益	14,083,010.95	-18,581,948.88	-19,573,993.24	-17,114,806.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,987.11	15,987.11	278,105.10	134,187.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,289,129.75	1,846,416.61	3,914,947.52	1,637,660.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,780,685.47	13,967,346.74	8,205,319.90	405,126.15
其他收入	-	-	-	-
费用	3,505,257.22	1,723,839.91	3,976,394.24	2,080,230.20
管理人报酬	2,761,910.40	1,355,073.10	3,161,393.25	1,655,072.94
基金托管费	460,318.39	225,845.45	526,898.83	275,845.44
销售服务费	65,601.63	33,489.51	72,912.93	37,528.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,422.99	109,428.04	214,641.42	111,750.64
利润总额	34,747,175.18	-4,427,644.46	-10,865,098.52	-16,946,917.28

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