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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-14 1.0130 1.0130
2 2021-04-13 1.0040 1.0040
3 2021-04-12 1.0048 1.0048
4 2021-04-09 1.0295 1.0295
5 2021-04-08 1.0399 1.0399
6 2021-04-07 1.0416 1.0416
7 2021-04-06 1.0369 1.0369
8 2021-04-02 1.0365 1.0365
9 2021-04-01 1.0379 1.0379
10 2021-03-31 1.0241 1.0241
11 2021-03-30 1.0338 1.0338
12 2021-03-29 1.0270 1.0270
13 2021-03-26 1.0197 1.0197
14 2021-03-25 1.0054 1.0054
15 2021-03-24 0.9995 0.9995
16 2021-03-23 1.0171 1.0171
17 2021-03-22 1.0279 1.0279
18 2021-03-19 1.0247 1.0247
19 2021-03-18 1.0383 1.0383
20 2021-03-17 1.0302 1.0302
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