国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
805,285.32 |
-1,389,660.38 |
-1,371,152.21 |
-1,224,779.50 |
| 本期利润 |
2,193,977.78 |
-374,673.57 |
-808,480.38 |
-1,194,214.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.42 |
-2.22 |
-4.44 |
-6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
-2.12 |
-3.77 |
-5.87 |
| 期末可供分配利润 |
-5,387,470.19 |
-9,104,531.85 |
-8,832,814.21 |
-9,697,172.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
15,365,372.68 |
15,939,614.16 |
17,585,270.44 |
18,105,076.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.65 |
0.67 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.96 |
-34.84 |
-33.43 |
-34.88 |
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