基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强C(010556) |
净值：
1.5449
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.7548 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 327,236.00 | 131,548,872.00 | 4.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,716.00 | 113,665,116.84 | 3.83 |
| 601318 | 中国平安 | 1,372,456.00 | 75,636,050.16 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 1,667,688.00 | 67,391,272.08 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,264,400.00 | 66,663,936.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 705,163.00 | 51,237,143.58 | 1.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,390,891.00 | 47,459,186.35 | 1.60 |
| 600030 | 中信证券 | 1,495,341.00 | 44,710,695.90 | 1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 607,960.00 | 43,499,538.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 1,493,099.00 | 40,686,947.75 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,609,000,358.93 | 54.23 | 57.67 |
| 金融业 | 610,676,094.80 | 20.58 | 21.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,090,233.52 | 5.94 | 6.31 |
| 采矿业 | 125,353,594.14 | 4.23 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,374,584.60 | 2.24 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,977,118.09 | 2.06 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,111,700.28 | 1.29 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 34,430,608.45 | 1.16 | 1.23 |
| 建筑业 | 22,395,970.00 | 0.75 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,339,113.50 | 0.58 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 9,222,252.00 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,133,588.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 6,440,246.00 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 6,128,040.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,308.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.04 | 2,966,897,824.78 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.48 | 3,915,546,876.63 |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.67 | 3,952,706,294.87 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.20 | 4,259,462,857.95 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 5.98 | 4,702,072,089.86 |
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