基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300指数增强C(010556) |
净值：
1.5865
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.7964 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 58,050.00 | 73,723,500.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,136.00 | 56,253,879.36 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 62,220.00 | 37,767,540.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,022.00 | 36,776,270.78 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 614,356.00 | 29,329,355.44 | 1.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,644.00 | 26,556,334.20 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 992,200.00 | 24,943,908.00 | 1.61 |
| 002371 | 北方华创 | 26,525.00 | 23,462,954.00 | 1.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,600.00 | 23,309,000.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 297,063.00 | 22,437,168.39 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,258,523.01 | 62.01 | 65.97 |
| 金融业 | 231,365,225.62 | 14.96 | 15.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,583,322.33 | 5.85 | 6.23 |
| 采矿业 | 73,115,813.92 | 4.73 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,759,914.97 | 2.18 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,032,761.46 | 1.36 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,990,323.62 | 1.36 | 1.44 |
| 建筑业 | 11,629,644.88 | 0.75 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 5,479,164.46 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,980,416.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,776,364.04 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,059.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 299.60 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | 2.33 | 4.22 | 1,546,888,890.93 |
| 2026-03-31 | 93.83 | 0.25 | 6.39 | 1,653,802,396.37 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.11 | 2,057,503,857.53 |
| 2025-09-30 | 94.03 | - | 6.04 | 2,966,897,824.78 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.48 | 3,915,546,876.63 |
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